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- Dieser Artikel ist Teil einer umfassenderen Erl\u00e4uterung der Seite Saldo Kasse\/Bank. M\u00f6chten Sie mehr wissen, sehen Sie sich die Verwandten Artikel<\/a> an.<\/li>\n
- Um Finanzdaten bearbeiten zu k\u00f6nnen, ben\u00f6tigen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte. Die Zugriffsrechte k\u00f6nnen vom Administrator unter
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> Allgemeine Einstellungen > Funktionen<\/em> verwalten<\/em> angepasst werden.<\/li>\n- Wenn Sie neue Transaktionen hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Buchungsjahr oben auf der Seite ausw\u00e4hlen, indem Sie auf das Jahr klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n
Schritt-f\u00fcr-Schritt Anleitung<\/h1>\n
Dies ist der Box-Titel<\/div>In diesem Beispiel m\u00f6chten wir die erhaltenen Bankzahlungen von Herr Hofmann als Zahlung auf der offenen Rechnung S-2022-0007 verbuchen. <\/div><\/div>\n- \n
- Gehen Sie zu
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\u00a0> Finanz\u00fcbersicht > Saldo Kasse\/Bank.<\/em><\/li>\n- Klicken Sie oben auf das Jahr (das Buchungsjahr), zu dem Sie die Transaktion hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten.<\/li>\n
- Suchen Sie das Kassen- oder Bankbuch, dem Sie die Transaktion hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, und klicken Sie auf der rechten Seite auf Neue Transaktion<\/strong> Hinzuf\u00fcgen.<\/strong><\/li>\n
- Auf der n\u00e4chsten Seite k\u00f6nnen Sie die offene Rechnung finden. Auf der linken Seite k\u00f6nnen Sie nach Kundeninformationen („Kundensuche“), Rechnungsnummer oder Rechnungsbetrag (offen oder insgesamt) suchen.
\nDies ist der Box-Titel<\/div>Bitte beachten Sie, dass Sie im Feld „Rechnungsbetrag“ nur Zahlen verwenden k\u00f6nnen. Das Feld „Kunde suche“ sucht auf die gleiche Weise wie die Kundensuche in der Kopfzeile. Das bedeutet, dass Sie nicht nur nach dem Kundenname allein suchen k\u00f6nnen. Weitere Informationen finden Sie in den Verwandte Artikel<\/a>.<\/div><\/div><\/li>\n- Wenn Sie auch bezahlte Rechnungen in den Suchergebnissen sehen m\u00f6chten, aktivieren Sie die Option „Einschlie\u00dflich bezahlte Rechnungen“. In diesem Beispiel lassen wir diese Option ausgeschaltet.<\/li>\n
- Klicken Sie auf Rechnungen Zeigen<\/strong>.<\/li>\n
- In der Mitte des Bildschirms sehen Sie nun eine \u00dcbersicht \u00fcber die Rechnungen, die Ihrer Suchanfrage entsprechen.<\/li>\n
- Klicken Sie auf den blauen Pfeil rechts neben der Rechnung, f\u00fcr die Sie die Zahlung verarbeiten m\u00f6chten.<\/li>\n
- Auf der rechten Seite k\u00f6nnen Sie nun die Zahlungsdaten f\u00fcr diese Rechnung eingeben. Stellen Sie sicher, dass das Datum, das im Feld „Bezahlt am“ eingetragen ist, mit dem Zahlungsdatum auf dem Bankauszug \u00fcbereinstimmt.<\/li>\n
- Der offene Betrag der ausgew\u00e4hlten Rechnung (jetzt fett in der Liste sichtbar und mit einem H\u00e4kchen dahinter) wird automatisch in das Feld „Betrag“ eingetragen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie immer, ob dies auch der richtige Betrag ist, der \u00fcberwiesen wurde.
\nDies ist der Box-Titel<\/div>Lesen Sie hier<\/a>, was Sie tun k\u00f6nnen, wenn der Betrag nicht \u00fcbereinstimmt. <\/div><\/div><\/li>\n- Das Feld „Nr“ dient dazu, Transaktionen zu gruppieren. Hier k\u00f6nnen Sie die laufende Nummer Ihres Bankauszugs angeben.<\/li>\n
- Geben Sie bei Bedarf eine zus\u00e4tzliche „Zahlungsbeschreibung“ ein.<\/li>\n
- W\u00e4hlen Sie aus, ob Sie den Differenz verbuchen m\u00f6chten, falls vorhanden. Lesen Sie mehr hier\u00fcber<\/a>.<\/li>\n
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Name im Feld „Akzeptiert von“ eingetragen ist.<\/li>\n
- W\u00e4hlen Sie die Art des Gesch\u00e4ftsvorfalls aus.<\/li>\n
- Klicken Sie auf Speichern <\/strong>oder Speichern und N<\/strong>\u00e4chste,<\/strong> wenn Sie eine weitere Zahlung f\u00fcr das Kassen-\/Bankbuch, das Sie in Schritt 3 oben ausgew\u00e4hlt haben, hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten.<\/li>\n<\/ol>\n
Dies ist der Box-Titel<\/div>Um die Vorschriften der DSFinV-K einzuhalten, m\u00fcssen Sie beim Hinzuf\u00fcgen einer Transaktion die Transaktionsart aus der Liste im Dropdown ausw\u00e4hlen.<\/div><\/div>\nMehr hier\u00fcber<\/h1>\n
Wenn der bezahlte Betrag nicht mit dem offenen Rechnungsbetrag \u00fcbereinstimmt, was dann?<\/h2>\n
Wenn der bezahlte Betrag weniger ist als der offene Rechnungsbetrag, haben Sie die Wahl, ob Sie den Restbetrag offen lassen m\u00f6chten oder ob Sie ihn buchen m\u00f6chten, wodurch die gesamte Rechnung als bezahlt markiert wird.<\/p>\n
Wenn zum Beispiel der Rechnungsbetrag \u20ac 25,00 betr\u00e4gt und der Kunde versehentlich \u20ac 24,99 \u00fcberweist, m\u00f6chten Sie wahrscheinlich den einen Cent Unterschied buchen, da dieser Kunde sonst wegen dieses einen Cents auf der Debitorenliste erscheint.<\/p>\n
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- Wenn Sie das K\u00e4stchen „Differenz verbuchen“ ankreuzen, wird die Differenz unter der Kontenrahmennummer „Zahlungsdifferenzen“ verbucht, und die Rechnung wird als vollst\u00e4ndig bezahlt gekennzeichnet.<\/li>\n
- Wenn Sie das K\u00e4stchen „Differenz buchen“ nicht ankreuzen, bleibt der Restbetrag der Rechnung offen.<\/li>\n<\/ul>\n
Verwandte Artikel<\/h1>\n
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- Im Scheinwerfer: Saldo Kasse\/Bank<\/a><\/li>\n
- Welche speziellen Felder werden durchsucht wenn ich auf \u201eKunde\u201c suche?<\/a><\/li>\n
- Ausgaben hinzuf\u00fcgen (Eingangsrechnungen)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mit der „Saldo Kasse\/Bank“ -Funktionalit\u00e4t k\u00f6nnen Sie Finanztransaktionen in Animana anzeigen, manuell hinzuf\u00fcgen und bearbeiten. Sie buchen eine Transaktion \u00fcber das Saldo Kasse\/Bank, wenn Sie m\u00f6chten, dass diese Transaktion nicht f\u00fcr alle Mitarbeiter sichtbar ist (zum Beispiel von Tresor zu Bank), wenn es sich um Transaktionen in einem Bankbuch handelt,…<\/p>\n","protected":false},"author":59,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"ht-kb-category":[3479,3492],"ht-kb-tag":[2506,4229,1625,2190,2515,4228],"class_list":["post-17463","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-payments","ht_kb_category-zahlungen","ht_kb_tag-bank-de","ht_kb_tag-kasse","ht_kb_tag-saldo","ht_kb_tag-transaction","ht_kb_tag-transaction-de","ht_kb_tag-transaktion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/17463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/59"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17463"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/17463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50616,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/17463\/revisions\/50616"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-category?post=17463"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.animana.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-tag?post=17463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- Welche speziellen Felder werden durchsucht wenn ich auf \u201eKunde\u201c suche?<\/a><\/li>\n
- Im Scheinwerfer: Saldo Kasse\/Bank<\/a><\/li>\n
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