{"id":55077,"date":"2025-12-15T14:22:12","date_gmt":"2025-12-15T13:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/help.animana.com\/?post_type=ht_kb&p=55077"},"modified":"2025-12-15T14:22:12","modified_gmt":"2025-12-15T13:22:12","slug":"wie-verarbeite-ich-eingehende-bankueberweisung","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/help.animana.com\/de\/kb\/wie-verarbeite-ich-eingehende-bankueberweisung\/","title":{"rendered":"Wie verarbeite ich eingehende Bank\u00fcberweisung?"},"content":{"rendered":"

Es kann vorkommen, dass Sie Ihren Kunden erlauben, ihre Rechnung per Bank\u00fcberweisung zu bezahlen. Sobald die Transaktion stattgefunden hat und der Betrag auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist, k\u00f6nnen Sie diese Zahlung in Animana verarbeiten.\u00a0
Dieser Artikel erkl\u00e4rt, wie Sie eingehende Bank\u00fcberweisung manuell in Animana verarbeiten.<\/p>\n

Bevor Sie beginnen<\/h1>\n
Dies ist der Box-Titel<\/div>
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Um Bank\u00fcberweisung verarbeiten zu k\u00f6nnen, ben\u00f6tigen Sie die entsprechenden Rechte. Diese k\u00f6nnen eingestellt werden \u00fcber Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Funktionen Verwalten<\/em>. Die Rechte unter \u201eFinanzen – Kasse\/Bank eintragen\u201c m\u00fcssen aktiviert (gr\u00fcn) sein.\u00a0Wenn Sie keinen Zugang zu den allgemeinen Einstellungen haben, bitten Sie Ihren Administrator, dies zu pr\u00fcfen und falls n\u00f6tig anzupassen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt Anleitung<\/h1>\n
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  1. Gehen Sie zu Gehen Sie zu Extras > Finanz\u00fcbersicht > Saldo Kasse \/ Bank<\/em>.<\/li>\n
  2. Klicken Sie oben auf das Jahr (Buchungsjahr), zu dem Sie die Transaktion hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten.<\/li>\n
  3. Suchen Sie im Bereich \u201eBankb\u00fccher\u201c das Bankkonto, dem Sie die Transaktion hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, und klicken Sie rechts daneben auf Neue Transaktion hinzuf\u00fcgen<\/strong>.<\/li>\n
  4. Auf der n\u00e4chsten Seite suchen Sie die offene Rechnung. Sie k\u00f6nnen links suchen nach Kundeninformationen (\u201eKunde suchen\u201c), Rechnungsnummer oder Rechnungsbetrag (offen oder Gesamtbetrag).
    \n
    Dies ist der Box-Titel<\/div>
    Im Feld \u201eRechnungsbetrag\u201c k\u00f6nnen nur Ziffern eingegeben werden. Das Feld \u201eKunde suchen\u201c funktioniert wie die Suchleiste im oberen Men\u00fc; dort haben Sie mehrere Suchoptionen. Siehe die Verwandten Artikel<\/a>. <\/div><\/div><\/li>\n
  5. Klicken Sie auf Rechnungen zeigen<\/strong>.<\/li>\n
  6. In der Mitte des Bildschirms erscheint nun eine \u00dcbersicht der passenden Rechnungen. Klicken Sie auf den blauen Pfeil rechts neben der Rechnung, f\u00fcr die Sie die Zahlung verarbeiten m\u00f6chten.<\/li>\n
  7. Auf der rechten Seite k\u00f6nnen Sie nun die Zahlungsinformationen eingeben. Stellen Sie sicher, dass das Datum bei \u201ebezahlt am\u201c mit dem Datum auf dem Kontoauszug \u00fcbereinstimmt.<\/li>\n
  8. Der offene Betrag der ausgew\u00e4hlten Rechnung (fett markiert und mit H\u00e4kchen versehen) wird automatisch im Feld \u201eBetrag\u201c eingetragen. Pr\u00fcfen Sie, ob der eingegangene Betrag tats\u00e4chlich dem (Rest-)Rechnungsbetrag entspricht.
    Dies ist der Box-Titel<\/div>
    Lesen Sie hier, was zu tun ist, wenn der Betrag nicht \u00fcbereinstimmt.<\/div><\/div><\/li>\n
  9. Geben Sie die Kontoauszugsnummer im Feld \u201eNr\u201c ein (Pflichtfeld).<\/li>\n
  10. Optional: Geben Sie eine Zahlungsbeschreibung <\/a>“ ein.<\/li>\n
  11. W\u00e4hlen Sie \u2013 falls zutreffend \u2013 ob Sie die Differenz buchen m\u00f6chten. Mehr dazu<\/a>.<\/li>\n
  12. Pr\u00fcfen Sie, ob Ihr Name bei \u201eAkzeptiert von\u201c eingetragen ist. Wenn nicht: Klicken Sie auf das Kreuz und f\u00fcgen Sie Ihren Namen hinzu.<\/li>\n
  13. Klicken Sie auf Speichern<\/strong> oder Speichern und N\u00e4chste<\/strong>, wenn Sie eine weitere Zahlung f\u00fcr das in Schritt 3 ausgew\u00e4hlte Kassen-\/Bankbuch erfassen m\u00f6chten.<\/li>\n<\/ol>\n

    Mehr dazu<\/h1>\n

    Wie verarbeite ich Zahlungen, die nicht dem genauen Rechnungsbetrag entsprechen?<\/h2>\n

    Wenn ein Kunde einen h\u00f6heren Betrag als den Rechnungsbetrag \u00fcberwiesen hat, geben Sie den erhaltenen Betrag in das Feld \u201eBetrag\u201d ein und aktivieren Sie das Kontrollk\u00e4stchen \u201eDifferenz verbuchen\u201d. Dadurch wird die Rechnung als vollst\u00e4ndig bezahlt verarbeitet und es bleibt kein Guthaben beim Kunden offen.<\/p>\n

    Wenn Sie den zu viel gezahlten Betrag als Gutschrift beim Kunden belassen m\u00f6chten, geben Sie den \u00fcberwiesenen Betrag ein, aber aktivieren Sie nicht<\/span> die Option \u201eDifferenz verbuchen\u201d.<\/p>\n

    Wenn der Kunde eine Teilzahlung leistet (und somit weniger als den ausstehenden Rechnungsbetrag \u00fcberweist), geben Sie den erhaltenen Betrag in das Feld \u201eBetrag\u201d ein und aktivieren Sie das Kontrollk\u00e4stchen \u201eDifferenz verbuchen\u201d nicht.<\/span> Der verbleibende Rechnungsbetrag bleibt nun als ausstehender Betrag bei diesem Kunden stehen.<\/p>\n

    Wenn der Kunde eine Bank\u00fcberweisung t\u00e4tigt, die nur um wenige Cent vom Rechnungsbetrag abweicht, und Sie diesen Kunden nicht in die Debitorenliste aufnehmen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie \u201eDifferenz verbuchen\u201d anklicken, bevor Sie auf Speichern<\/strong>\u00a0klicken. Die Rechnung wird dann als vollst\u00e4ndig bezahlt markiert und dieser Kunde erscheint nicht in der Debitorenliste.<\/p>\n

    Wenn das K\u00e4stchen \u201eDifferenz verbuchen\u201d angekreuzt ist, wird die Differenz automatisch auf das Hauptbuchkonto 4700 (Abweichung Zahlungen) gebucht.<\/p>\n

    Zahlungsbeschreibungen<\/h2>\n

    Es ist m\u00f6glich, einer Bank\u00fcberweisung eine Beschreibung hinzuzuf\u00fcgen. Diese wird angezeigt im Transaktions\u00fcberblick des Kontoauszugs und im Bildschirm \u201eZahlung aktualisieren\u201c (Kundenakte > Rechnung \u00f6ffnen > Reiter Zahlungen).<\/p>\n

    Verwandte Artikel<\/h1>\n