{"id":8364,"date":"2016-01-12T14:37:01","date_gmt":"2016-01-12T14:37:01","guid":{"rendered":"https:\/\/help.animana.com\/de\/?post_type=st_kb&p=8364"},"modified":"2022-10-10T15:33:04","modified_gmt":"2022-10-10T13:33:04","slug":"bookkeeping-year-transition","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/help.animana.com\/de\/kb\/bookkeeping-year-transition\/","title":{"rendered":"Wie kann ich den Jahreswechsel in der Buchhaltung vollziehen?"},"content":{"rendered":"

Am Ende des Jahres erstellt Animana automatisch f\u00fcr das folgende Buchungsjahr neue Kassenb\u00fccher, die ohne jegliche Eintragungen angelegt werden. Dadurch, dass diese unbeschrieben sind, m\u00fcssen die Endbetr\u00e4ge der Kassenb\u00fccher aus dem letzten Jahr \u00fcbernommen werden. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie das abgelaufene fiskale Jahr abschliessen k\u00f6nnen und welche Daten beim Jahreswechsel \u00fcbernommen werden m\u00fcssen, nachdem Ihr Steuerberater den j\u00e4hrlichen Finanzreport erstellt hat.<\/p>\n

Dies ist der Box-Titel<\/div>
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Es ist nicht zwingend, das abgelaufene Buchungsjahr zu schliessen, jedoch ist es empfehlenswert, das alte Kassenbuch gegen ungewollte \u00c4nderungen zu sch\u00fctzen. Ein einmal geschlossenes Buchungsjahr kann nicht noch einmal ge\u00f6ffnet werden, um weitere Ausgaben zu verbuchen. Daher sollte das Buchungsjahr erst final geschlossen werden, wenn wirklich sichergestellt ist, dass keine weiteren Buchungen mehr eingetragen werden m\u00fcssen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung<\/h1>\n

Zu Beginn eines neuen Jahres werden die Kassenb\u00fccher automatisch kopiert, jedoch werden die Kassenst\u00e4nde der einzelenen Kassenb\u00fccher nicht mit \u00fcbernommen und m\u00fcssen h\u00e4ndisch eingetragen bzw. kopiert werden.<\/p>\n

Dies ist der Box-Titel<\/div>
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Das bestehende Schema der Kassenb\u00fccher wird am 1. Dezember automatisch kopiert. Wenn Sie vor diesem Datum weitere Kassenb\u00fccher erstellt haben, werden diese mit kopiert. Kassenb\u00fccher die danach erstellt wurden, m\u00fcssen h\u00e4ndisch im neuen Buchungsjahr angelegt werden.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

1. Manuelle Eintragung der Startwerte der Kassen- und Bankb\u00fccher<\/h2>\n

Sobald Sie von Ihrem Steuerberater die Best\u00e4tigung bekommen haben, dass alle Eintragungen erledigt worden sind, k\u00f6nnen die Endwerte des letzten Buchungsjahres als Startwerte in das neue Buchungsjahr kopiert werden. Diese Best\u00e4tigung Ihres Steuerberaters wird jedoch sicherlich nicht am 1. Januar vorliegen. Um unmittelbar mit den neuen Buchungen im neuen Jahr zu beginnen, gibt es die M\u00f6glichkeit, die Startwerte manuell einzutragen.<\/p>\n

Animana wird automatisch die Endbetr\u00e4ge vom 31. Dezember der Kassenb\u00fccher kopieren, die mit der Zahlungsoption ‚Bar‘ markiert worden sind. Voraussetzung daf\u00fcr ist, dass der Standort in den Details f\u00fcr das jeweilige Hauptbuch eingetragen sein muss. Bei allen anderen Kassenb\u00fcchern, die f\u00fcr Zahlungen vorgesehen sind, muss der Startwert manuell eingetragen werden. Die n\u00f6tigen Schritte sind dazu im untenstehenden Artikel beschrieben.<\/p>\n

    \n
  1. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Kontenrahmen.<\/em><\/li>\n
  2. W\u00e4hlen Sie das Buchnungsjahr aus, dem Sie Zahlungen und Informationen hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten. Das momentan zur Bearbeitung ausgew\u00e4hlte Buchungsjahr erscheint in fettgedruckter Schrift. Standardgem\u00e4ss ist das aktuelle Buchnungsjahr ausgew\u00e4hlt, welches mit der Systemzeit \u00fcbereinstimmt, es sein denn, dass Sie vorher ein anderes Buchungsjahr ausgew\u00e4hlt haben. Bitte kontrollieren Sie vor der Eingabe der Zahlungsdetails, dass hier das korrekte Jahr ausgew\u00e4hlt wurde.\n

    \"\"<\/p>\n<\/li>\n

  3. Klicken Sie auf die Hauptbuchnummer, f\u00fcr die Sie den Startwert eingeben m\u00f6chten.<\/li>\n
  4. Es werden daraufhin die Details vom betreffenden Hauptbuch angezeigt. Im markierten Feld Startwert<\/strong> kann hier der tats\u00e4chliche numerische Startwert eingegeben werden.\n

    \"\"<\/p>\n<\/li>\n

  5. Klicken Sie auf\u00a0Speichern<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sofern ben\u00f6tigt, k\u00f6nnen diese Schritte auch f\u00fcr die Hauptb\u00fccher der ‚Kreditkarten‘, ‚Debitoren‘ und ‚Kreditoren‘ durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n

    Wenn Journalbuchungen und alle Korrekturen im abgelaufenen Buchungsjahr eingetragen worden sind, k\u00f6nnen die Startwerte in das neue Buchungsjahr kopiert werden (siehe folge Schritte).<\/p>\n

    2. Kopieren der Endbetr\u00e4ge und \u00dcbernahme als Startwerte<\/h2>\n

    Um den Endbetrag des vorherigen Buchungsjahres als Startbetrag f\u00fcr das neue Jahr zu kopieren, kann dies mit folgenden Schritten erledigt werden:<\/p>\n

      \n
    1. Stellen Sie sicher, dass der Endwert des zu kopierenden Hauptbuches korrekt ist (die R\u00fccksprache mit Ihrem Steuerberater kann dies kl\u00e4ren und sollte unbedingt vorher abgestimmt werden).<\/li>\n
    2. Aktualisieren Sie die finanziellen Daten des Vorjahres. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Bilanz<\/em>\u00a0und klicken Sie auf\u00a0Dienst Starten<\/strong>.\n

      \"\"<\/p>\n

      Besuchen Sie dann die \u00dcbersicht der Kontenrahmen in\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Kontenrahmen.<\/em><\/li>\n

    3. W\u00e4hlen Sie im oberen Bereich das neue Buchungsjahr und scrollen Sie danach ganz nach unten.<\/li>\n
    4. Klicken Sie\u00a0 auf Startkapital der Hauptbuchnummern kopieren<\/strong>.\n

      \"\"<\/p>\n<\/li>\n

    5. Sie sehen daraufhin eine \u00dcbersicht der Soll Betr\u00e4ge der verschiedenen Hauptb\u00fccher.\n

      \"\"<\/p>\n<\/li>\n

    6. Die Spalte „Soll letztes Jahr“ zeigt den Endwert des Vorjahres.
      \nDie Spalte „Soll dieses Jahr“ gibt den momentanen, manuell eingegebenen Startwert an.
      \nSie k\u00f6nnen den angezeigten Wert auch in der Spalte\u00a0„Soll‘ \u00fcberschreiben.<\/li>\n
    7. Scrollen Sie nach unten, um mit der Schaltfl\u00e4che\u00a0Speichern\u00a0<\/strong>die Werte zu \u00fcbernehmen.<\/li>\n<\/ol>\n

      Solange ein Buchungsjahr nicht offiziell geschlossen wurde, k\u00f6nnen weiterhin \u00c4nderungen eingetragen und Zahlungen gebucht werden. Meist beeinflussen die \u00c4nderungen des Vorjahres auch die Kassenb\u00fccher im aktuellen Jahr. Passen Sie daher ggf. die Startwerte der Kassenb\u00fccher von diesem Jahr nochmals an.<\/p>\n

      3. Abschluss des Buchnungsjahres<\/h2>\n

      I. Vorbereitung und Vorkl\u00e4rung einiger wichtiger Punkte<\/h3>\n
      Dies ist der Box-Titel<\/div>
      \n

      Es ist nicht zwingend, das abgelaufene Buchungsjahr zu schliessen, jedoch ist es empfehlenswert, das alte Kassenbuch gegen ungewollte \u00c4nderungen zu sch\u00fctzen. Ein einmal geschlossenes Buchungsjahr kann nicht noch einmal ge\u00f6ffnet werden, um weitere Ausgaben zu verbuchen. Daher sollte das Buchungsjahr erst final geschlossen werden, wenn wirklich sichergestellt ist, dass keine weiteren Buchungen mehr eingetragen werden m\u00fcssen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

      Vor dem Abschluss des Buchungsjahres m\u00fcssen unbedingt folgende Punkte sichergestellt sein:<\/p>\n

        \n
      1. \u00dcberpr\u00fcfen Sie die get\u00e4tigten Zahlungen der Bankkonten und pflegen Sie diese in Animana ein.<\/li>\n
      2. Alle steuerlich bezogenen Angaben m\u00fcssen in Animana angegeben worden sein.<\/li>\n
      3. Z\u00e4hlen Sie die Kasse und buchen Sie m\u00f6gliche Differenzen.<\/li>\n
      4. Buchen Sie die Rechnungen der s\u00e4umigen Kunden entsprechend weg. F\u00fcr weitere Informationen, lesen Sie bitte:\u00a0Wie verbuche ich s\u00e4umige Kunden?<\/a><\/li>\n
      5. F\u00fchren Sie eine Inventur durch. Vorzugsweise sollte der Wert des Lagerbestandes am Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres ermittelt werden.F\u00fcr weitere Informationen steht hier ein Artikel bereit:\u00a0Wie kann ich am Ende des Jahres eine Inventur durchf\u00fchren?<\/a><\/li>\n
      6. Pr\u00fcfen Sie die privaten Ausgaben und verbuchen Sie diese entsprechend.<\/li>\n
      7. Buchen Sie m\u00f6gliche Abschreibungen.<\/li>\n<\/ol>\n

        II. Pr\u00fcfen Sie die Kassenb\u00fccher<\/h3>\n
          \n
        1. Stellen Sie sicher, dass alle Ausgaben und Rechnungen in Animana verbucht sind.<\/li>\n
        2. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Saldo Kasse\/Bank > Bankname > Alle Transaktionen.<\/em>\n

          \"\"<\/p>\n<\/li>\n

        3. Pr\u00fcfen Sie, ob der unten angezeigte Gesamtwert plausibel ist und mit den Kontoangaben \u00fcbereinstimmt.\n

          \"\"<\/p>\n<\/li>\n

        4. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Saldo Kasse\/Bank > Bar > Alle Transaktionen.<\/em>\u00a0\u00dcberpr\u00fcfen Sie, ob der angezeigte Gesamtwert mit dem Wert der letzten Tages\u00fcbersicht des abgelaufenen Jahres \u00fcbereinstimmt (Es kann hilfreich sein, wenn Sie hierzu die Listenansicht der Tages\u00fcbersicht unter \u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Tages\u00fcbersicht (Liste)\u00a0<\/em>verwenden.<\/li>\n
        5. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht > Saldo Kasse\/Bank > Tresor > Alle Transaktionen.\u00a0<\/em>\u00dcberpr\u00fcfen Sie ob der Gesamtwert mit dem in Ihrem Tresor \u00fcbereinstimmt.<\/li>\n
        6. Wiederholen Sie ggf. die o.g. Schritte f\u00fcr alle anderen Kassenb\u00fccher.<\/li>\n<\/ol>\n

          III. \u00dcbermittlung von finanziellen Informationen an Ihren Steuerberater<\/h3>\n

          Wenn alle Informationen der Finanzen kontrolliert wurden, k\u00f6nnen Sie eine Datei mit allen relevanten Details aus Animana exportieren und an Ihren Steuerberater senden. Die meisten Steuerberater sind in der Lage, solche sog. Audit Dateien zu verarbeiten.<\/p>\n

          Alternativ kann auch eine \u00dcbersicht aller finanziell relevanten Daten auf folgende Weise erstellt werden:<\/p>\n

            \n
          1. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Finanz\u00fcbersicht ><\/em> Bilanz<\/em>\u00a0und aktualisieren Sie die Daten mit der Schaltfl\u00e4che Dienst Starten<\/strong>.<\/li>\n
          2. Scrollen Sie nach unten und w\u00e4hlen alle \u00dcbersichten mit der Schaltfl\u00e4che Alles Ausw\u00e4hlen<\/strong>\u00a0aus.
            \n\"\"<\/li>\n
          3. Klicken Sie auf\u00a0Daten Exportieren<\/strong>.<\/li>\n
          4. W\u00e4hlen Sie den gew\u00fcnschten Zeitraum und klicken Sie auf\u00a0Daten Exportieren Bilanz<\/strong>.
            \n\"\"<\/li>\n
          5. Der Download der Datei im Excelformat startet automatisch. Diese Datei befindet sich im Downloadordner Ihres Browsers, die Sie dann an Ihren Steuerberater senden k\u00f6nnen. Eine andere M\u00f6glichkeit w\u00e4re, Ihrem Steuerberater den Zugang zum Auslesen der Daten aus Animana zu erm\u00f6glichen. Lesen Sie hierzu in diesem Artikel den Abschnit\u00a0Mehr erfahren<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n

            IV. Warten Sie auf die Best\u00e4tigung Ihres Steuerberaters<\/h3>\n

            Warten Sie bitte unbedingt auf eine offizielle Best\u00e4tigung Ihres Steuerberaters, bevor Sie fortfahren.<\/p>\n

            V. Abschluss des Buchungsjahres<\/h3>\n

            Sobald Sie die Best\u00e4tigung Ihres Steuerberaters bekommen haben, kann das abgelaufene Buchungsjahr durch Navigation zu \"\" ><\/em> Finanz\u00fcbersicht<\/em> >\u00a0Abrechnungszeitraum des Jahres schliessen\u00a0<\/em>und Klicken auf\u00a0Schliessen [Jahr]\u00a0<\/strong>final geschlossen werden.
            \n<\/strong><\/p>\n

            Dies ist der Box-Titel<\/div>
            \n

            Es ist nicht zwingend, das abgelaufene Buchungsjahr zu schliessen, jedoch ist es empfehlenswert, das alte Kassenbuch gegen ungewollte \u00c4nderungen zu sch\u00fctzen. Ein einmal geschlossenes Buchungsjahr kann nicht noch einmal ge\u00f6ffnet werden, um weitere Ausgaben zu verbuchen. Daher sollte das Buchungsjahr erst final geschlossen werden, wenn wirklich sichergestellt ist, dass keine weiteren Buchungen mehr eingetragen werden m\u00fcssen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

            Mehr erfahren<\/h1>\n

            Wie kann ich meinem Steuerberater Zugang zu Animana erm\u00f6glichen?<\/h2>\n

            Wenn Sie m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie Ihrem Steuerberater zur Einsicht Ihrer finanziellen Daten Zugang zu Animana erm\u00f6glichen.<\/p>\n

              \n
            1. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Allgemeine Einstellungen > Funktionen Verwalten<\/em>.<\/li>\n
            2. Klicken Sie auf Funktion hinzuf\u00fcgen<\/strong>.<\/li>\n
            3. Geben Sie dieser neuen Funktion einen Namen, z.B. ‚Steuerberater‘, und klicken Sie auf\u00a0Speichern<\/strong>.\n

              \"\"<\/p>\n<\/li>\n

            4. Eine neue Funktion mit der Bezeichnung ‚Steuerberater‘ wurde hinzugef\u00fcgt.\n

              \"\"<\/p>\n<\/li>\n

            5. Alle Berechtigungen einer neu angelegten Funktion sind standardgem\u00e4ss auf ‚zulassen‘ gesetzt. Dies ist an dem gr\u00fcnen Schloss zu erkennen.<\/li>\n
            6. Stellen Sie sicher, dass alle Berechtigungen der nicht ben\u00f6tigten Programmfunktionen entsprechend gesperrt werden, mit Ausnahme der Bereiche f\u00fcr die finanziellen Funktionen. Berechtigungen k\u00f6nnen durch Klicken auf das Schloss gesetzt werden. Dadurch wird die Farbe des Schlosses von \"\" (offen, Zugang gew\u00e4hrt) nach\u00a0\"\" (geschlossen, Zugang verweigert) ge\u00e4ndert.<\/li>\n
            7. Navigieren Sie zu\u00a0\"\" > Allgemeine Einstellungen > Benutzer Verwalten.
              \n<\/em><\/li>\n
            8. Sie sehen die Liste der eingetragenen Benutzer.\n

              \"\"<\/p>\n<\/li>\n

            9. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Neuer Benutzer<\/strong>.<\/li>\n
            10. Geben Sie die Informationen des Steuerberaters ein.<\/li>\n
            11. Stellen Sie sicher, dass die Funktion des ‚Steuerberaters‘ ausgew\u00e4hlt wird.\n

              \"\"<\/p>\n<\/li>\n

            12. Klicken Sie auf\u00a0Speichern<\/strong>.<\/li>\n
            13. \u00dcbermitteln Sie die Benutzerdaten an Ihren Steuerberater.<\/li>\n<\/ol>\n

              Verwandte Artikel<\/h1>\n