Manchmal ist es notwendig, ein neues Hauptbuch anzulegen. In diesem Fall beträgt der Startbetrag dieses Hauptbuchs in der Regel 0, sodass Sie nach dem Anlegen keine Startbeträge festlegen müssen. Bei einem Jahreswechsel ist dies anders.
Am Ende jedes Kalenderjahres generiert Animana automatisch ein leeres Geschäftsjahr für das kommende Jahr. In einem neu erstellten Geschäftsjahr werden alle Hauptbücher kopiert, aber der Saldo dieses neuen Jahres ist leer. Animana kopiert automatisch den Endbetrag der Kassenbücher mit der Zahlungsmethode „Kasse” vom 31. Dezember auf den 1. Januar, jedoch nur, wenn der Standort in den Daten der Hauptbuchnummer eingegeben wurde. Für alle anderen Zahlungsbücher muss der Anfangsbetrag wie unten beschrieben manuell eingegeben werden.
Sobald Sie die Genehmigung Ihres Buchhalters/Steuerberaters erhalten haben, kann der Endsaldo des Vorjahres in das Hauptbuchschema (Kontenrahmen) des neuen Jahres übernommen werden. Ihr Buchhalter verfügt am 1. Januar jedoch häufig noch nicht über diese Informationen. Um dennoch direkt im neuen Jahr mit der Verarbeitung der Finanzinformationen beginnen zu können, können Sie vorläufig Startbeträge in Animana eingeben. Dieser Artikel erklärt, wie Sie einen Startbetrag für ein Hauptbuch festlegen.
Bevor Sie beginnen
Um Finanzdaten in Animana bearbeiten zu können, benötigen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte. Zugriffsrechte können vom Administrator angepasst werden über Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Funktionen Verwalten.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Sie können wählen, ob Sie die Startbeträge im Hauptbuchschema (Kontenrahmen) manuell eingeben oder – im Falle eines Jahreswechsels – (nach Genehmigung Ihres Steuerberaters) die Endsalden kopieren. Die beiden Szenarien werden unten separat beschrieben.
1. Startbetrag manuell eingeben
- Gehen Sie zu Extras > Finanzübersicht > Kontenrahmen.
- Wählen Sie oben das Buchungsjahr, das Sie bearbeiten möchten. Das aktuell geöffnete Buchungsjahr wird fett dargestellt.Dies ist der Box-TitelPrüfen Sie immer, ob Sie im gewünschten Buchungsjahr arbeiten, bevor Sie fortfahren.
- Klicken Sie auf die Hauptbuchnummer, für die Sie einen Startbetrag eingeben möchten.
- Geben Sie den Betrag in das Feld „Startkapital“ ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie diese Schritte für die gewünschten Hauptbücher.
2. Endbeträge in Startkapital kopieren
Wenn das vorherige Buchungsjahr abgeschlossen ist, können Sie den Endsaldo dieses Jahres als Startsaldo für das aktuelle Buchungsjahr kopieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Vergewissern Sie sich, dass die Endbeträge korrekt sind (prüfen Sie dies gemeinsam mit Ihrem Steuerberater).
- Aktualisieren Sie die Finanzdaten des vorherigen Buchungsjahres. Gehen Sie zu Extras > Finanzübersicht > Bilanz.
- Klicken Sie auf Dienst starten.
- Sobald diese Aufgabe abgeschlossen ist, klicken Sie im linken Menü auf Kontenrahmen.
- Klicken Sie oben auf das neue Buchungsjahr.
- Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Startkapital der Hauptbuchnummern kopieren.
- Sie sehen eine Tabelle mit der Bilanz der verschiedenen Hauptbücher.
- Die Spalte „Soll letztes Jahr“ zeigt den Endbetrag der Hauptbuchnummer im vorherigen Buchungsjahr.
- Die Spalte „Soll dieses Jahr“ zeigt das aktuelle bzw. manuell eingegebene Startkapital des neuen Buchungsjahres.
Prüfen Sie die Beträge. Wenn ein Betrag angepasst werden muss, tragen Sie das korrekte Startkapital in der Spalte „Soll“ ein.
- Klicken Sie unten auf Speichern.
Solange ein Buchungsjahr noch nicht offiziell abgeschlossen ist, können Änderungen an vorherigen Buchungsjahren vorgenommen werden. Wenn diese Änderungen Auswirkungen auf das aktuelle Buchungsjahr haben, vergessen Sie nicht, das Startkapital des aktuellen Buchungsjahres entsprechend anzupassen.