Van stornering is sprake als je een automatische incasso hebt ingesteld en het lukt de bank niet om de betaling bij de cliënt af te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onvoldoende saldo op de rekening van je cliënt. Mocht dit gebeuren, dan wil je de factuur in Animana corrigeren, want de factuur is immers niet voldaan. Dit artikel legt uit hoe je een stornering verwerkt in Animana.
Voordat je begint
Dit is de box titel
- Om een stornering te kunnen verwerken, heb je de juiste toegangsrechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in
> Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen. - Om een stornering te kunnen verwerken, moet er in het verleden een SEPA batch zijn aangemaakt, waar de betreffende factuur in verwerkt is.
Stappenplan
- Ga naar
> Financieel > Maandrekeningen > Automatische incasso > SEPA plugin.
- Klik op de datum van de betreffende batch.
- Je ziet een overzicht van facturen die in deze batch zijn verstuurd. Onder de lijst met facturen staat een kader voor Storneringen. Selecteer achter “betaling” de factuur die niet is betaald.
- Klik op Opslaan.
De factuur is nu gestorneerd en staat weer als “open” in het cliëntdossier.