Met de CCV integratie verandert de mate waarin transacties kunnen worden bewerkt in Animana. De transactie, die geregistreerd is in het pinapparaat, moet namelijk altijd overeenkomen met de betaalgegevens in Animana. Daarom kun je facturen en betalingen niet meer verwijderen zodra deze zijn verwerkt. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat in het verwerken van de betaling. Bijvoorbeeld omdat een bankbetaling verkeerd is verwerkt, of een pinbetaling is op de verkeerde locatie verwerkt. Dit artikel legt uit hoe je, met een actieve CCV integratie, deze betalingen kunt corrigeren in Animana.

Voordat je begint

Stappenplan

1. Ga naar  > Financieel > Saldi Kas/Bank.
2. Klik bovenaan op het jaartal (het boekjaar) waar de foutieve transactie in is verwerkt.
3. Klik in de sectie bankboeken achter de “bank” op een van de gegroepeerde opties. De opties zijn “gegroepeerd per bankafschrift”, “gegroepeerd per dag” of “gegroepeerd per maand”.
4. Klik dan op het specifieke bankafschrift/dag/maand waarbinnen de betaling gecorrigeerd moet worden.
5. Je ziet een lijst met betalingen. Je ziet de betaling die je wilt corrigeren ook in de lijst.
6. Klik op de knop Nieuwe betaling toevoegen.
7. Op de volgende pagina zoek je de factuur (in ons voorbeeld S-2024-0008). Je kunt aan de linkerzijde zoeken op cliëntinformatie (“cliënt zoeken”), factuurnummer of factuurbedrag (open of totaal).
   This is box title

   Je kunt alleen cijfers gebruiken in het veld “factuurbedrag”. Het veld “cliënt zoeken” zoekt op dezelfde manier als de zoekfunctie in de bovenste menubalk. Je kunt daardoor op meer informatie zoeken dan alleen de cliëntnaam. Zie de gerelateerde artikelen voor meer informatie.
8. Vink het vakje “inclusief betaalde facturen” aan.
9. Klik op Zoek Facturen.
10. In het midden van het scherm zie je nu een overzicht van de facturen die aan je zoekopdracht voldoen. Klik op het blauwe pijltje rechts naast de gewenste factuur.
11. Vul aan de rechterzijde bij het veld “bedrag” het verkeerd verwerkte bedrag in met een minteken ervoor. In ons voorbeeld, vullen we “-29,99” in.
12. Controleer dat de datum hetzelfde is als de datum waarop de betaling (foutief) verwerkt is.
13. Zorg dat hetzelfde “bankafschriftnr” staat ingevuld als bij de (foutief) verwerkte betaling.
14. Vul indien gewenst een aanvullende “betalingsomschrijving” in. Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat het om een correctie gaat.
15. Zorg ervoor dat jouw naam staat ingevuld bij “Geaccepteerd door”.
16. Klik op Opslaan.

De foutief verwerkte betaling van deze factuur is nu gecorrigeerd, de factuur staat weer open en je kunt de betaling nu op de juiste manier bij de juiste bank verwerken. Zie de Gerelateerde artikelen.

Meer hierover

Hoe corrigeer ik een pinbetaling die op een verkeerde locatie is verwerkt?

1. Log in op de locatie waar de betaling foutief is geregistreerd. In ons voorbeeld locatie B.
2. Ga naar  > Financieel > Saldi Kas/Bank.
3. Klik in de sectie kasboeken achter “pin” op een van de gegroepeerde opties. De opties zijn “gegroepeerd per dag” of “gegroepeerd per maand”.
4. Klik dan op de specifieke dag/maand waarbinnen de betaling gecorrigeerd moet worden.
5. Je ziet een lijst met betalingen. Je ziet de betaling die je wilt corrigeren ook in de lijst.
6. Klik op de knop Nieuwe betaling toevoegen.
7. Op de volgende pagina zoek je de factuur (in ons voorbeeld S-2024-0006). Je kunt aan de linkerzijde zoeken op cliëntinformatie (“cliënt zoeken”), factuurnummer of factuurbedrag (open of totaal).
   This is box title

   Je kunt alleen cijfers gebruiken in het veld “factuurbedrag”. Het veld “cliënt zoeken” zoekt op dezelfde manier als de zoekfunctie in de bovenste menubalk. Je kunt daardoor op meer informatie zoeken dan alleen de cliëntnaam. Zie de gerelateerde artikelen voor meer informatie.
8. Vink het vakje “inclusief betaalde facturen” aan.
9. Klik op Zoek Facturen.
10. In het midden van het scherm zie je nu een overzicht van de facturen die aan je zoekopdracht voldoen. Klik op het blauwe pijltje rechts naast de gewenste factuur.
11. Vul aan de rechterzijde bij het veld “bedrag” het betaalde bedrag in met een minteken ervoor. In ons voorbeeld, vullen we “-82,43” in.
12. Controleer dat de datum hetzelfde is als de datum waarop de betaling (foutief) verwerkt is.
13. Klik op Opslaan.
14. Je keert terug naar de lijst met transacties en ziet het factuurbedrag nu zowel in de kolom “In” staan als in de kolom “uit”.
15. Log nu in op de locatie waar de betaling geregistreerd moet worden. In ons voorbeeld locatie A.
16. Ga naar  > Financieel > Saldi Kas/Bank.
17. Klik in de sectie kasboeken achter de “pin” van deze locatie op een van de gegroepeerde opties. De opties zijn “gegroepeerd per dag” of “gegroepeerd per maand”.
18. Klik dan op de specifieke dag/maand waarbinnen de betaling gecorrigeerd moet worden.
19. Je ziet een lijst met betalingen.
20. Klik op de knop Nieuwe betaling toevoegen.
21. Op de volgende pagina zoek je de factuur (in ons voorbeeld S-2024-0006). Je kunt aan de linkerzijde zoeken op cliëntinformatie (“cliënt zoeken”), factuurnummer of factuurbedrag (open of totaal).
22. Klik op Zoek Facturen.
23. In het midden van het scherm zie je nu een overzicht van de facturen die aan je zoekopdracht voldoen. Klik op het blauwe pijltje rechts naast de gewenste factuur.
24. Vul aan de rechterzijde bij het veld “bedrag” het betaalde bedrag in.
25. Controleer dat de datum hetzelfde is als de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden.
26. Klik op Opslaan.

Je keert terug naar de lijst met transacties en zal zien dat deze betaling nu is geregistreerd op het grootboek voor deze pin.

Gerelateerde artikelen

• In focus: CCV
• Welke specifieke velden worden doorzocht wanneer ik zoek op “cliënt”?
• Hoe corrigeer ik kasbetalingen met de CCV integratie?
• Hoe verwerk ik inkomende bankbetalingen?