De memoriaal in Animana kan worden gebruikt voor terugkerende uitgaven (zoals salarissen), alsmede het afschrijven, opsplitsen of corrigeren van eerdere boekingen. Een memoriaalpagina heeft kolommen voor de datum, de grootboekrekeningen en de debet- en creditbedrag(en). Soms maak je wel eens een fout in een memoriaalboeking. Als je gebruik maakt van de CCV integratie, moet je de boeking op een speciale manier corrigeren. Dit artikel legt uit hoe je een memoriaalboeking corrigeert met een actieve CCV integratie.
Voordat je begint
This is box title
- Om de memoriaal in te kunnen zien en te bewerken heb je de juiste toegangsrechten nodig. De optie “volledige toegang tot financieel” moet geactiveerd staan. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in
> Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen. - Eenmaal opgeslagen, moet een memoriaal tegengeboekt worden om een verandering te maken.
Stappenplan
This is box title
In dit voorbeeld voeren we de correctie van de memoriaalboeking uit door een tegenboeking te maken. Dit is de foutieve memoriaalboeking:
- Ga naar
> Financieel > Memoriaal. - Klik bovenaan op het jaartal waar de foutieve memoriaalboeking in staat verwerkt.
- Klik op
achter de bestaande foutieve memoriaal. Dit kopieert en opent de nieuwe memoriaal. - Zorg dat de datum dezelfde is als de datum van de foutieve memoriaalboeking.
- Pas de beschrijving aan. Deze beschrijving is zichtbaar in het memoriaaloverzicht. Vermeld duidelijk dat het een correctie is.
- De grootboekrekeningen en bedragen staan al ingevuld omdat je de foute memoriaal hebt gekopieerd. Verplaats de bedragen uit de kolom “Debet” naar de kolom “Credit” en verplaats de bedragen uit de kolom “Credit” naar de kolom “Debet”.
This is box titleZo ziet in ons voorbeeld de correctie er uit:
- Klik op Opslaan.
This is box title
Opmerking: een memoriaal kan alleen worden opgeslagen als de debet- en creditkolom gelijk zijn (saldo 0).
Hierna kun je de memoriaal weer inboeken, met de juiste gegevens.