Hoe kan ik een rapport met kas- en betalingsverschillen maken?

Als een cliënt te veel of te weinig betaalt, ontstaat er een betalingsverschil. Als je kastelling niet overeenkomt met het door Animana verwachte contante bedrag, is er een kasverschil. Dit artikel legt uit hoe je een rapport kunt maken om inzicht te krijgen in zowel de kasverschillen als de betalingsverschillen.

Voordat je begint

Om een rapport te kunnen maken van kas- en betalingsverschillen, heb je de juiste toegangsrol nodig. Toegangsrollen kunnen door de beheerder worden aangepast in  > Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen.

Stappenplan

  1. Ga naar img_5c389ec0d5d1b > Financieel > Saldibalans.
  2. In sommige gevallen zie je een pop-up, die meldt dat de gegevens eerst moeten worden bijgewerkt. Klik dan op Start Taak.
  3. Kies het boekjaar waarvan je de kas- en betalingsverschillen wilt inzien.

  4. Klik op Bijwerken Financieel om de financiën van het gekozen boekjaar te updaten.

  5. Je ziet een statuspagina van de taak. De duur is afhankelijk van het aantal boekingen sinds de laatste update.

  6. Zodra de taak voltooid is, verdwijnt de pop-up.
  7. Je ziet nu een overzicht van alle grootboeken met transacties. De getoonde bedragen zijn het eindsaldo per grootboek.

Meer hierover

Hoe kan ik de details van mijn betalingsverschillen zien?

  1. Doorloop de bovenstaande stappen. Klik op Betalingsverschillen.

  2. Kies de gewenste data door:
    Het datumbereik handmatig in te voeren (dd/mm/jjjj):

    Door de kalender te gebruiken:

  3. Klik op Toon Periode.

  4. Je ziet nu een overzicht van alle geboekte betalingsverschillen in de geselecteerde periode.
  5. Voor meer details kun je het type betalingsverschil (in het blauw) aanklikken.

  6. Je ziet nu de details van het gekozen betalingsverschil. Indien gewenst, kun je hier aanpassingen doen.

  7. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan.

  8. Onderaan het rapport staan de opties tot het exporteren naar Excel  en PDF PDF icon.

Hoe kan ik de details van mijn kasverschillen zien?

  1. Klik op Kasverschillen.

  2. Kies het gewenste datumbereik door:
    Het datumbereik handmatig in te voeren (dd/mm/jjjj):

    Door de kalender te gebruiken:

  3.  Klik op Toon Periode.

  4. Je ziet nu een overzicht van alle geboekte kasverschillen in de geselecteerde periode.

  5. Voor meer details kun je het type kasverschil (in het blauw) aanklikken.

  6. Je ziet nu de details van het gekozen kasverschil. Indien gewenst, kun je hier aanpassingen doen.
    Wij raden af om kasverschillen in dit overzicht aan te passen of te verwijderen. Bij de Gerelateerde artikelen (onderaan dit artikel) vind je hoe je kasverschillen kunt oplossen.

  7. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan.

  8. Onderaan het rapport staan de opties tot het exporteren naar Excel  en PDF PDF icon.

Gerelateerde artikelen

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?

    Tagged: