Uitgelicht: Saldi Kas/Bank

De “Saldi Kas/Bank ” functionaliteit biedt de gelegenheid om transacties te bekijken, toe te voegen en te bewerken. Dit artikel legt uit hoe u kunt navigeren op de betreffende pagina. Let op dat dit artikel naar refereert naar een aantal andere instructies die uitleggen hoe zekere acties uitgevoerd kunnen worden.

Voordat u begint

  • De informatie die op deze pagina staat vermeld, maakt gebruik van de grootboeknummers die opgezet zijn in Animana. Indien u meer informatie nodig heeft over het opzetten van grootboeken, klik dan hier.

De volgende instructies zullen uitleg geven over de “Saldi Kas/Bank” pagina.

Stappenplan

  1. Ga naar   > Financieel > Saldi Kas/Bank.
  2. Deze pagina bestaat uit drie verschillende secties:
    • “Boekjaar”: bekijk de juiste gegevens door te klikken op het betreffende boekjaar.

    • “Kasboeken”: hier worden alle boeken getoond die te maken hebben met contante betalingen. Zodra een kasboek de eigenschap “kas” bevat (dat vind plaats tijdens het aanmaken van een nieuw kasboek), dan zal deze in dit overzicht tevoorschijn komen.

    • Dit overzicht laat alle bankboeken zien waar de “kas” eigenschap niet op ingeschakeld is.

  3. Het is mogelijk om de transacties in de “kas” en “bank” boeken in verschillende groeperingen te zien:
    1. Alle transacties kunnen ingezien worden door te klikken op Alle Transacties
    2. Een overzicht van alle transacties per dag kunnen ingezien worden door te klikken op Gegroepeerd per dag
    3. Klik op Gegroepeerd per maand om alle transacties op maandelijkse basis te zien
    4. Bekijk alle transacties per bankafschrift door te klikken op Gegroepeerd per bankafschrift 
    5. Voeg een nieuwe transactie door op Nieuwe Transactie Toevoegen te klikken
  4. Zodra op een van de hyperlinks is geklikt, dan zal een vergelijkbare pagina tevoorschijn komen:

    Hier is een overzicht dat meer uitleg geeft over de kolommen op deze pagina:

    VeldOmschrijving
    BetaaldatumGeeft aan wanneer de betaling heeft plaatsgevonden.
    ClientnaamDe naam van de cliënt waar de betaling op geregistreerd is.
    BetalingsomschrijvingExtra informatie dat is ingevuld tijdens het betaalproces.
    FactuurnummerHet factuurnummer dat automatisch is gegenereerd met het aanmaken van de factuur.
    BetalingsnummerHet unieke nummer dat deze betaling heeft gekregen tijdens het betaalproces.
    InHoeveel geld er in de kas/bankboek is gekomen.
    Uit Hoeveel geld er uit de kas/bankboek is gegaan.
    Startbedrag (gekenmerkt door 0,00)Startbedrag voor dit kas/bankboek sinds het begin van het geselecteerde boekjaar.
    Geaccepteerd door Welke Animana gebruiker de transactie heeft verwerkt.

    De mogelijkheid om gegevens te exporteren bevindt zich onderaan de pagina. klik op het   -icoon om de informatie te exporteren.

Gerelateerde artikelen

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?