Met de “saldi kas/bank” functionaliteit kun je financiële transacties in Animana bekijken, handmatig toevoegen en bewerken. Je boekt een transactie via saldi kas/bank als je die transactie niet openbaar wilt hebben voor alle medewerkers (kluis naar bank bijvoorbeeld), als het transacties op een bankboek betreft die je handmatig wilt boeken of als je gebruikmaakt van tussenrekeningen en daartussen moet overboeken. Dit artikel legt uit hoe je een transactie toevoegt via de saldi kas/bank pagina.
Voordat je begint
- Dit artikel behoort tot een uitgebreidere uitleg over het gebruik van de saldi kas/bank pagina. Als je hier meer over wilt lezen, klik dan hier.
- Om financiële gegevens te kunnen bewerken, heb je de juiste toegangsrechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in
> Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen. - Als je besluit om nieuwe transacties toe te voegen, zorg er dan voor dat het juiste boekjaar is geselecteerd:
Stappenplan
- Ga naar
> Financieel > Saldi Kas/Bank. - Klik bovenaan op het boekjaar waar je de transactie aan wilt toevoegen.
- Zoek het kas- of bankboek waar je de transactie aan wilt toevoegen en klik aan de rechterzijde daarvan op Nieuwe Transactie Toevoegen:
- Op de volgende pagina zoek je de openstaande factuur. Je kunt aan de linkerzijde filteren op categorie:
Of je vult bovenaan een zoekopdracht in:
- In dit geval wordt er een transactie toegevoegd voor een factuurbetaling, dus klik je op de juiste factuur van Dhr. Cranenbroek in de zoekresultaten.
- Aan de rechterzijde kun je de details van de betaling invullen. Controleer of de datum die staat ingevuld bij “betaald op” overeenkomt met de betaaldatum op het bankafschrift en pas aan indien nodig.
- Het openstaande bedrag van de geselecteerde factuur (stap 5) zal automatisch ingevuld worden in het veld “bedrag”. Controleer altijd of dit ook het juiste bedrag is dat is overgeschreven.
Dit is de box-titelLees hier wat je kunt doen als het bedrag niet hetzelfde is. - Het veld “Bankafschriftnr” is bedoeld om transacties te groeperen. Je kunt hier het volgnummer van je bankafschrift in vermelden.
- Vul indien gewenst een aanvullende “betalingsomschrijving” in.
- Zorg ervoor dat jouw naam staat ingevuld bij “Geaccepteerd door”.
- Klik op Opslaan.
De transactie wordt toegevoegd aan een tabel, die onderaan de pagina tevoorschijn komt:
Aan de linkerzijde, in de kolom “Nummer”, staat het nummer dat je hebt ingevuld bij stap 8.
Meer hierover
Het betaalde bedrag is niet hetzelfde als het openstaande factuurbedrag, wat nu?
Als het betaalde bedrag minder is dan het openstaande factuurbedrag, heb je de keuze of je het resterende bedrag open wilt laten staan of dat je dat wilt wegboeken, waardoor de hele factuur wordt verwerkt als zijnde betaald.
Als een factuurbedrag bijvoorbeeld €25,- is en de cliënt maakt per ongeluk €24,99 over, dan zou je die cent verschil waarschijnlijk willen wegboeken, omdat deze cliënt anders voor die ene cent op de debiteurenlijst komt te staan.
- Als je het vakje “boek verschil” aanvinkt, wordt het verschil weggeboekt op het grootboek betalingsverschillen en de factuur wordt gemarkeerd als volledig betaald.
- Als je het vakje “boek verschil” niet aanvinkt, dan blijft het restantbedrag van de factuur uiteraard openstaan.
