Hoe voeg ik een transactie toe via saldi kas/bank?

Het is mogelijk om financiële transacties toe te voegen in Animana via de saldi kas/bank pagina. Dit artikel laat zien hoe u dit kunt doen.

Voordat u begint

  • Dit artikel behoort tot een uitgebreidere uitleg over het gebruik van de saldi kas/bank pagina. Indien u meer wilt leren, klik hier.
  • Indien u besluit om nieuwe transacties toe te voegen, zorg er dan voor dat het juist boekjaar is geselecteerd:

Stappenplan

  1. Ga naar  > Financieel > Saldi Kas/Bank.
  2. Bepaal aan welk kas- of bankboek een transactie toegevoegd moet worden en klik aan de rechterzijde daarvan op Nieuwe Transactie Toevoegen:

  3. Op de volgende pagina kunt u filteren op verschillende categorieën:

    Tevens is het mogelijk om op basis van trefwoorden een zoekopdracht in te voeren:

  4. In dit geval wordt er een transactie toegevoegd voor een factuurbetaling, dus klik op de factuur die betaald is. Aan de rechterzijde kunt u de details van de betaling invullen. Controleer of de datum die staat ingevuld bij “betaald op” overeenkomt met de betaaldatum op het bankafschrift.
  5. Het openstaande bedrag zal automatisch ingevuld worden. Controleer altijd of dit het juiste bedrag is dat is overgeschreven.

  6. Het veld “nr” is bedoeld om transacties te groeperen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het volgnummer van uw bankafschriften in te vermelden.

  7. Klik op Opslaan om de transactie af te ronden.

  8. De betreffende transactie wordt toegevoegd aan een tabel, die onderaan de pagina tevoorschijn komt: Aan de linkerzijde, in de kolom “Nummer”, staat het nummer dat gebruikt is om transacties te groeperen.

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?